财务软（ruǎn）件操作细节流（liú）程（chéng）

　　1.系统初始化

　　[基础设置]打开相应的设置（zhì）界面：

　　1.编（biān）码方案、数据精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客（kè）户分类→客户（hù）档案→供应商分类→供应商档（dàng）案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货（huò）档案（àn）

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码（mǎ）、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击（jī）相关科目：→【修改】→[客户（hù）往（wǎng）来/供应商往来]→[确认](可选项)

　　c.指定科（kē）目（mù）：[系统初始化]→[会计科目]→【编辑】→指定（dìng）科目→[现金/银（yín）行总账]→双击→【确（què）认】。

　　6.[收付结算（suàn）]结算（suàn）方式

　　7.[期初余额录入（rù）][总账（zhàng）]→【设（shè）置】→[期初余额]→[试算]检查（chá）平衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填（tián）写凭（píng）证

　　[填制凭证（zhèng）]→【增（zēng）加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭证

　　【查询（xún）】→修改→【保存】

　　(3)删除凭（píng）证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整（zhěng）理】→选择要整理的凭证（zhèng）号→[确定](完全删除)

　　3.审（shěn）核凭证(审核（hé）人不得（dé）相同)

　　[审核凭（píng）证]→选择（zé）月份、凭证→【确定】→打开凭（píng）证界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账（zhàng）

　　【记（jì）账】→【记账范（fàn）围】输入凭证号→【下（xià）一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选择月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有（yǒu）结账或者本月没（méi）有结账，本月就不能结账。

　　6.取（qǔ）消记账(主（zhǔ）管身（shēn）份)

　　[月末结（jié）账]→取消结账（zhàng）月（yuè）份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消（xiāo）结账

　　7.取消记账(主管（guǎn）身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状（zhuàng）态（tài）]→【确定】→【总账（zhàng）】→【凭证】→[恢复记账（zhàng）前（qián）状态]→选（xuǎn）择要恢复的记账方式→【确定】→输入（rù）主管密（mì）码→[确定](完成（chéng）取（qǔ）消记（jì）账)

　　8.取消审核(审（shěn）核（hé）员身份)

　　【审核（hé）凭证】→选（xuǎn）取取消审核月份→【确（què）定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成（chéng）批（pī）取消（xiāo）审核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填写（xiě）凭证]→选择要修改的凭证→修改[保存]